RZL-NEU Schnittstelle

Mit dieser Schnittstelle können Aus- und Eingangsrechnungen an die RZL Finanzbuchhaltung übergeben werden.

 

Hinweis: Achten Sie bitte darauf, daß die Kundennummer im e-projekt mit den Kontonummern in RZL übereinstimmen.

Kundennummernkreis muß 20000 oder 200000 sein

Lieferantennummernkreis muß 30000 oder 300000 sein

 

Wenn unterschiedliche Kunden- bzw. Kontonummern verwendet werden (z.B. Kundennummer 20000 im e-projekt "Mustermann" muss auch im

RZL Kontonummer 20000 "Mustermann" sein), müssen diese angepaßt werden. Am Einfachsten ist es, die Kunden von e-projekt über die

Schnittstelle ins RZL zu übernehmen.

 

Zeitraum:

(1) wählen Sie den gewünschten Zeitraum für die Übergabe aus

(2) bereits einmal übergebene Rechnungen werden nicht mehr berücksichtigt, außer es wird die Option "bereits übergebene Belege berücksichtigen" aktiviert

 

 

Übergabe

(3) wählen Sie die gewünschen Bereiche der Überleitungsdateien aus

(4) sollen die Kundendaten übergeben werden, wird bei dieser Option anstatt des Kundenmatchcodes der Name 1 übergeben

(5) diese Option nicht aktivieren = spezieller Kundenwunsch (Kunden können mit Kundengruppen versehen werden, die dann für spezielle Auswertungen übergeben werden.

     Standardmäßig wird die Kundengruppe 5 verwendet.

 

 

Finanzbuchhaltung

(6) Programm: wählen Sie die entsprechende Finanzbuchhaltung aus

(7) alte Datei löschen: wir empfehlen vor dem Erstellen einer neuen Überleitungsdatei die alten Dateien zu löschen, damit es zu keinen Doppelbuchungen kommen kann

(8) Verzeichnis: wählen Sie das Verzeichnis, indem die Daten zur Überleitung gespeichert werden sollen

 

 

Einstellungen

(9) Sortierung: die Datensätze können nach Beleg- oder Kundennummer sortiert ausgegeben werden

(10) + (11) Erlös- und Aufwandskonto: geben Sie hier ein Standard Erlöskonto (z.B. 4020) und Standard Aufwandskonto (z.B. 5300) ein. Wurde bei einer Rechnung die Eingabe

                                                                 eines Kontos vergessen, wird die Rechnung auf dieses Standardkonto gebucht.

(12) startet die Übergabe

 

Hinweis: Sie müssen die entsprechenden Erlöskonten für Bauleistung, innergemeinschaftliche Lieferung usw...unter Stammdaten - Grunddaten - Konten anlegen und der jeweiligen

Rechnung  zuordnen - siehe Erlöskonto zuordnen

 

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