In den Zahlungstexten können die verschiedenen Zahlungskonditionen angelegt werden und dem jeweiligen Kunden zugeordnet.

 

Erfassen Sie mit F4 Neu einen neuen Zahlungsext.

 

Anlage Zahlungskondition mit Skonto

 

1) Matchcode = geben sie für die Suche eine Kurzinfo ein

2) Eingabe Text und Konditionen wie im Beispiel angeführt

3) Eventuell Prüffrist für Baurechnungen eintragen, sonst leer lassen

 

4) Hier kann gesteuert werden, ob bei Schlußrechnungen der Skontobetrag vor oder nach den Abzügen der Teilrechnungen berechnet werden soll

 z.B. Schlußrechnung =                        € 100.000,00  - Skontoabzug erfolgt von dieser Summe bei "Summe vor Abzug"

                   Abzüge der Teilrechnung(en) = €    30.000,00

                   Offener Restbetrag =                  €    70.000,00 - Skontoabzug erfolgt von dieser Summe bei "Summe nach Abzug"

 

 * Summe vor Abzug: Skonto wird von Schlußrechnung (100.000,00) berechnet

 * Summe nach Abzug: Skonto wird von Restbetrag (70.000,00) berechnet

 

5) Berechnung ohne Metall: ist diese Option aktiviert, wird auf den Metallanteil (z.B. bei Kupderkabel) kein Skonto berechnet - siehe weiter unten

6) Fälligkeitstage ohne Ziel: erst ab der eingegebenen Anzahl der Tage beginnt die Frist zu laufen

7) Skonto1 bei Endsumme berücksichtigen: bei den Rechnungen wird in der Karte Endsumme der Skonto fix berücksichtigt

8) Einzug (nicht in den offenen Posten): werden Rechnungen (AR und ER) per Bankeinzug erledigt, kann diese Option aktiviert werden, damit diese Rechnungen

    nicht in die offenen Posten übernommen werden - Rechnungen werden sofort als bezahlt eingetragen.

9) Wenn alle Felder richtig ausgefüllt wurden, erscheint nach dem F10 Speichern ein fertiger Text

 

 

 

Anlage Zahlungskondition ohne Zahlungsziel

 

1) Matchcode = geben sie für die Suche eine Kurzinfo ein

2) Eingabe Text wie im Beispiel angeführt

3) Wenn alle Felder richtig ausgefüllt wurden, erscheint nach dem F10 Speichern ein fertiger Text

 

 

 

Anlage Zahlungskondition mit Skonto OHNE Metallnotierung

Da in den meisten Fällen die Metallnotierung ohne Aufschlag verrechnet wird, würde sich bei einem Skonto auf diesen Anteil ein Verlust ergeben.

Eine spezielle Zahlungskondition verhindert dies, indem der Wert der Metallnotierung vom Skonto ausgenommen wird!

 

1) Matchcode = geben sie für die Suche eine Kurzinfo ein

2) Eingabe Text und Konditionen wie im Beispiel angeführt

3) Erfassen Sie den Kundenhinweis zum Kupfer

4) Damit der Kunde sieht auf welchen Anteil der Rechnungssumme KEIN Skonto berechnet wurde, z.B. diesen Zusatztext eintragen:

   "Für den Kupferanteil von EUR {metwert} wird KEIN Skonto berechnet!"

5) aktivieren Sie die Option "Berechnung ohne Metall"

6) Wenn alle Felder richtig ausgefüllt wurden, erscheint nach dem F10 Speichern ein fertiger Text