Liquiditätsplanung

Programmteil Liquiditätsplanung

 

Version:                14.01                Datum:        07.04.2021

Modul:                        Liquiditätsplanung

                 

Programmaufruf: Stammdaten - Grunddaten - Zahlungsplan

 

Um eine aussagekräftige Liquiditätsübersicht zu erhalten, müssen neben den zu erwartenden Kundenzahlungen (lauf Finanzplanung) auch die

zu erwartenden Zahlungen wie Leasing, Gehälter, Bürokosten usw... erfaßt werden.

Zusätzlich werden alle offenen WER berücksichtigt.

 

Es stehen folgende Auswertungen zur Verfügung:

 

* Liquidität: zeigt eine Übersicht aus Einnahmen (Kontostand (kann manuell eingegeben werden)+Rechnungen+geplante Zahlungen) und Ausgaben (offene WER+geplante Zahlungen)

* Liquiditätsplan: zeigt eine Übersicht aufgeteilt in KW und graphischer Darstellung

 

 

(1) Datum: Datum der fälligen Zahlung

(2) Text: Textbezeichnung der geplanten Zahlung

(3) Mwst %: MWST-Satz in %

(4) Brutto: Bruttosumme der Zahlung

(5) Mwst + Netto: Summen laut Mwst-Satz (3)

(6) Kostenst.: zur besseren Übersicht können Zahlungen in Kostenstellengruppen zusammengefaßt werden

(7) Gruppe: zur besseren Übersicht können Zahlungen in Gruppen zusammengefaßt werden

(8) Duplizieren: bei regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen (Gehalt, Leasing usw...) können die Einträge für ein ganzes Jahr automatisch erstellt werden.

(9) Tag: geben Sie hier den Tag an, an dem sich die Zahlung monatlich wiederholt

(10) Jahr: geben Sie hier das Jahr an, für das die monatlichen Zahlungen erstellt werden sollen

(11) grünes Häckchen startet den Vorgang

(12) Jahr bearbeiten: hier können Einträge bestehender Jahre gelöscht oder dupliziert werden

(13) Werte ändern: hier können Werte oder Text+Zuordnung oder alles für einen bestehenden Eintrag geändert werden

 

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