Programmteil Schnittstelle Finanzbuchhaltung

 

Version:                13.04                Datum:        17.12.2020

Modul:                        Schnittstelle Finanzbuchhaltung

 

 

Für die BMD Dokumentenverwaltung können jetzt auch die entsprechenden Belege als PDF Dateien mitgemailt werden. Diese Belege werden dann automatisch

in der BMD Finanzbuchhaltung hinterlegt.

 

Zeitraum

(1) Monat - von - bis Datum: wählen Sie den Zeitraum für die Datenüberleitung

(2) bereits einmal übergebene Rechnungen werden nicht mehr berücksichtigt, außer es wird die Option "bereits übergebene Belege berücksichtigen" aktiviert

 

Übergabe

(3) Ausgangsrechnungen: aktivieren Sie diese Option wenn die Ausgangsrechnungen übergeben werden sollen)

(4) Eingangsrechnungen: aktivieren Sie diese Option wenn die Eingangsrechnungen übergeben werden sollen

(5) Kunden: aktivieren Sie diese Option wenn zusätzlich die Kundendaten übergeben werden sollen. Es werden nur die Kundendaten der übergebenen AR erstellt.

(6) Lieferanten: aktivieren Sie diese Option wenn zusätzlich die Lieferantendaten übergeben werden sollen, Es werden nur die Lieferantendaten der übergebenen ER erstellt.

(7) alle Kunden/Lieferanten: es werden unabhängig von AR und ER alle Kunden- und Lieferantendaten übergeben.

(8) Aufteilung Kostenrechnung: es werden zusätzliche Buchungen für die Kostenrechnung erstellt, wenden Sie sich für diese spezielle Form an Ihren Betreuer

(9) ohne TR Autom.: deaktiviert die Teilrechnungsautomatik von BMD und es werden nur die Restsummen bei Teilrechnung und Schlußrechnung übertragen.

 z.B. 1. TR € 10.000,00 = Übergabe € 10.000,00 / 2. TR € 50.000,00 abzüglich 1. TR € 10.000,00 = Übergabe € 40.000,00

    mit TR Autom.: werden Teil- und Schlußrechnungen mit TR Automatik übergeben, müssen folgende Punkte beachtet werden:

    * bei der BMD Finanzbuchhaltung muß die Teilrechnungsautomatik aktivert sein (informieren Sie eventuell Ihren Steuerberater)

    * alle Teil- und Schlußrechnungen müssen einem Projekt zugeordnet werden

    * bei der Übergabe von TR wird immer die komplette Rechnungssumme übergeben und über die Teilrechnungsautomatik der aktuelle Rechnungswert ermittelt.

 z.B. 1. TR € 10.000,00 = Übergabe € 10.000,00 / 2. TR € 50.000,00 abzüglich 1. TR € 10.000,00 = Übergabe € 50.000,00

(10) Belegdatum+Nr.:

(11) altern. Kunden-Nr.: entsprechen die Kundennummern nicht den Vorgaben (z.B. ab 1000) der Finanzbuchhaltung (ab 20000) kann in den Kundenstammdaten

       eine alternative Kundennummer vergeben werden, um die bestehenden Kundennummern weiter verwenden zu können.

(12) altern. Lieferanten-Nr.: entsprechen die Lieferantennummern nicht den Vorgaben (z.B. ab 1000) der Finanzbuchhaltung (ab 30000) kann in den

        Lieferantenstammdaten eine alternative Lieferantennummer vergeben werden, um die bestehenden Lieferantennummern weiter verwenden zu können.

(19) ohne Projektnummer: Übergabe erfolgt ohne Projektnummer

(20) mit Dokument: für die BMD Dokumentenverwaltung können die Belege zusätzlich als PDF Dateien mitgesendet werden. Die PDF-Dateien müssen zuerst

       in das gleiche Verzeichnis (15) wie die Überleitungsdatei erstellt werden. Die PDF Belegerstellung erfolgt unter

       Belege - Rechnungen - zusätzliche Funktionen - Belege drucken - nur PDF Dateien erzeugen

 

Finanzbuchhaltung

(13) Zahlungen einlesen: es können in BMD gebuchte Zahlungen zum Ausbuchen der OP in e-projekt eingelesen werden

(14) Programm: wählen Sie die entsprechende Finanzbuchhaltung aus. Um die aktuelle Maske zu aktivieren, verlassen Sie die Maske mit "Abbruch" und rufen sie erneut auf

    Hinweis: Vorgaben und Einstellungen werden gespeichert und beim nächsten Einstieg wieder vorgeschlagen

(15) Verzeichnis: wählen Sie das Verzeichnis, indem die Daten gespeichert werden sollen

     alte Datei löschen: wir empfehlen vor dem Erstellen einer neuen Überleitungsdatei die alten Dateien zu löschen, damit es zu keinen Doppelbuchungen kommen kann

(21) Datei löschen: löscht vor dem Erstellen der neuen Überleitungsdatei die alte Überleitungsdatei (empfohlen)

 

Einstellungen

(16) Sortierung: die Datensätze können nach Beleg- oder Kundennummer sortiert ausgegeben werden

(17) Erlöskonto: geben Sie hier ein Standard Erlöskonto (z.B. 4020) ein. Wurde bei einer AR die Eingabe eines Kontos vergessen, wird die Rechnung auf dieses Standardkonto gebucht.

(18) Aufwandskonto: geben Sie hier ein Standard Aufwandskonto (z.B. 5300) ein. Wurde bei einer ER die Eingabe eines Kontos vergessen, wird die Rechnung auf dieses Standardkonto

       gebucht.

(22) mit ext. Belegnummer:

 

(23) Übergabe starten: öffnet vor der Übergabe ein Kontrollfenster indem alle zu übergebenen Rechnungen angezeigt werden.