Über die obere Menüleiste können unter "Office - e-connect"  die Lieferantenbelege eingelesen, bearbeitet und verbucht werden.

 

(1) Lieferanten: wählen Sie einen einzelnen Lieferanten oder "Alle" aus

(2) Daten laden: startet den Einlesevorgang der Lieferantenbelege

(3) Verb.: wählen Sie die Belege aus, die verbucht werden sollen. Mit dem Häckchen in der oberen Feldleiste können alle Belege aus- oder abgewählt werden.

(4) Art: zeigt die UGL-Belegart an (PA=Angebot, AB=Auftragsbestätigung, RG=Rechnung)

(5) Datum: zeigt das Datum der UGL-Datei

(6) Beleg-Nr.: hier kann vom Lieferanten seine interne Rechnungsnummer hinterlegt werden

(7) Lieferant: zeigt Lieferantennummer und Matchcode

(8) Bestell-Nr.: ist in der UGL Datei eine Bestellnummer hinterlegt, wird diese angezeigt

(9) Auftrags-Nr.: ist in der UGL Datei eine Auftragsnummer hinterlegt, wird diese angezeigt

(10) Projekt: ist in der UGL Datei eine Projektnummer hinterlegt, wird diese angezeigt

      Hinweis: ist eine Rahmenbestellung zu diesem Projekt vorhanden, wird ein automatischer Preisvergleich durchgeführt und die Differenz

                        ist zwischen Summe-Datei (12) und Summe-Projekt (14) ersichtlich.

                        Zusätzlich werden in der Karte Positionen (19) alle Positionen rot markiert, wenn der UGL-Preis über dem Projektpreis liegt!

(11) ist das Projekt in e-projekt angelegt, wird hier der Projektmatchcode angezeigt, sonst "Projekt nicht gefunden"

(12) Summe-Datei: zeigt die Gesamtsumme der UGL-Datei an

(13) Summe-Bestellung: ist der UGL-Datei eine Bestellung in e-projekt zugeordnet, wird hier zur Preiskontrolle die Gesamtsumme der Bestellung angezeigt

(14) Summe-Projekt: ist der UGL-Datei ein Projekt mit einer Rahmenbestellung in e-projekt zugeordnet, wird hier zur Preiskontrolle die Gesamtsumme der

                                      Rahmenbestellung angezeigt

       z.B. bei Projekt X1971 beträgt die Gesamtsumme der UGL Datei € 134,02 obwohl laut Rahmenbestellung nur € 117,91 verrechnet werden sollten.

       In der Karte Positionen (23) werden alle Positionen rot markiert, wenn der UGL-Preis über dem Projektpreis laut Rahmenbestellung liegt!

(15) Summe-Stammd.: sind Datanorm-Stammdaten vorhanden, werden hier die Artikelstammdatenpreise angezeigt

(16) Ziel: zeigt an, in welche Belegart die UGL-Datei laut Lieferantenstammdaten angelegt wird (BE=Bestellung, EL=WEL, ER=WER usw...)

      Hinweis: diese Vorgabe kann für jeden Beleg mit einem Klick in das Feld "Ziel" geändert werden, wählen Sie die passende Option aus dem Menü aus.

(17) Info: ist in der UGL-Datei ein Infotext hinterlegt, wird dieser hier angezeigt. Einige Lieferanten hinterlegen hier z.B. Lieferadresse, Rechnungsnummer usw...

(18) Datei: hier kann die Original UGL-Datei geöffnet werden

(19) Infotext: Fa. Holter nutzt einen eigenen Infotext, dieser wird hier angezeigt falls dieser in der UGL-Datei vorhanden ist

(20) Sammelbeleg: Bei Bedarf können mehrere markierte Belege auf einen Beleg zusammengefaßt werden. Es kann dabei ein neuer Sammelbeleg erstellt werden,

       oder auf einen bestehenden Beleg kopiert werden.

(21) Belege verbuchen: startet den Verbuchungsvorgang aller zur Verbuchung (Feld Verb.) markierten Belege und erstellt die entsprechenden Belege laut Feld "Ziel"

       Hinweis: alle verbuchten UGL-Dateien werden anschließend automatisch aus der Übersicht gelöscht

(22) Drucken: hier kann eine Belegübersicht ausgedruckt werden

(23) Belege öffnen: öffnet nach dem Verbuchen die erstellten Belege (23) Positionen: zeigt die Positionen der markierten UGL-Datei

(24) F7 Löschen: hier können einzelne Belege gelöscht werden

      Hinweis: mit Klick rechter Maustaste auf das Löschsymbol können alle Belege gelöscht werden, wenn z.B. beim ersten Einlesevorgang sehr viele alte Belege eingelesen werden.

(25) Belege öffnen: Öffnet nach dem Verbuchen die erzeugten Belege

(26) Handy APP für mobile Datenerfassung einlesen. Über diese Schnittstelle können Daten der APP für mobile Scanner und Handy (iOS und Android) eingelesen werden.